三菱UFJ日本株αファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年12月24日 | 自 2014年6月25日 至 2014年12月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 242 | 194 |
| 有価証券売買等損益 | 24,425,433 | 28,933,742 |
| 営業収益合計 | 24,425,675 | 28,933,936 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,961 | 76,852 |
| 委託者報酬 | 986,945 | 960,518 |
| その他費用 | 2,512 | 2,435 |
| 営業費用合計 | 1,068,418 | 1,039,805 |
| 全事業営業利益 | 23,357,257 | 27,894,131 |
| 当期経常利益 | 23,357,257 | 27,894,131 |
| 当年度純利益 | 23,357,257 | 27,894,131 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,775,707 | 5,158,266 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,310,049 | 60,859,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,934,951 | 11,689,919 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,934,951 | 11,689,919 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,851,671 | 18,980,904 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,851,671 | 18,980,904 |
| 分配金 | － | － |
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