三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,452,890 | 1,427,125 |
| 親投資信託受益証券 | 182,598,912 | 173,619,876 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 184,051,804 | 175,047,003 |
| 資産の部合計 | 184,051,804 | 175,047,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,611,897 |
| 未払受託者報酬 | 75,687 | 76,852 |
| 未払委託者報酬 | 945,979 | 960,518 |
| その他未払費用 | 2,404 | 2,435 |
| 流動負債計 | 1,024,070 | 3,651,702 |
| 負債の部合計 | 1,024,070 | 3,651,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,613,386 | 110,536,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,414,348 | 60,859,228 |
| （分配準備積立金） | 28,080,773 | 17,829,026 |
| 元本等合計 | 183,027,734 | 171,395,301 |
| 純資産の部合計 | 183,027,734 | 171,395,301 |
| 負債・純資産合計 | 184,051,804 | 175,047,003 |
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