三菱UFJ日本株αファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2020/03/23 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/03/23 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 平成30年 6月26日至 平成30年12月25日	第19期中間計算期間自 令和 1年 6月25日至 令和 1年12月24日
営業収益
受取利息	-	5
有価証券売買等損益	△55,029,253	28,883,570
営業収益合計	△55,029,253	28,883,575
営業費用
支払利息	347	200
受託者報酬	102,743	99,715
委託者報酬	1,284,301	1,246,336
その他費用	3,287	3,181
営業費用合計	1,390,678	1,349,432
営業利益又は営業損失(△)	△56,419,931	27,534,143
経常利益又は経常損失(△)	△56,419,931	27,534,143
中間純利益又は中間純損失(△)	△56,419,931	27,534,143
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△742,462	2,427,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	123,821,082	91,499,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,511,894	11,535,299
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,511,894	11,535,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,899,691	11,843,155
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,899,691	11,843,155
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	66,755,816	116,298,488

2020/03/23 9:04

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2020/03/23 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/03/23 9:04

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円

2020/03/23 9:04

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	0.46
第10計算期間	△4.83
第11計算期間	△6.19
第12計算期間	49.29
第13計算期間	13.00
第14計算期間	38.63
第15計算期間	△28.33
第16計算期間	29.95
第17計算期間	17.32
第18計算期間	△14.66
第19中間計算期間	12.54

e border="0">収益率(%)第9計算期間0.46第10計算期間△4.83第11計算期間△6.19第12計算期間49.29第13計算期間13.00第14計算期間38.63第15計算期間△28.33第16計算期間29.95第17計算期間17.32第18計算期間△14.66第19中間計算期間12.54e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/03/23 9:04

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/03/23 9:04

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	233,003,132	100.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△1,479,008	△0.64
純資産総額		231,524,124	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本233,003,132100.64コール・ローン、その他資産

2020/03/23 9:04

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/03/23 9:04

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/03/23 9:04

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/03/23 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(平成22年 6月24日)	111,424,935	111,424,935	8,831	8,831
第10計算期間末日	(平成23年 6月24日)	106,001,378	106,001,378	8,404	8,404
第11計算期間末日	(平成24年 6月25日)	117,305,179	117,305,179	7,883	7,883
第12計算期間末日	(平成25年 6月24日)	163,947,737	163,947,737	11,769	11,769
第13計算期間末日	(平成26年 6月24日)	183,027,734	183,027,734	13,300	13,300
第14計算期間末日	(平成27年 6月24日)	211,595,359	211,595,359	18,439	18,439
第15計算期間末日	(平成28年 6月24日)	146,200,588	146,200,588	13,215	13,215
第16計算期間末日	(平成29年 6月26日)	167,428,405	167,428,405	17,174	17,174
第17計算期間末日	(平成30年 6月25日)	245,811,461	245,811,461	20,150	20,150
第18計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	218,646,990	218,646,990	17,196	17,196
	平成30年12月末日	200,694,424	―	16,368	―
	平成31年 1月末日	228,473,969	―	16,974	―
	2月末日	239,316,127	―	17,678	―
	3月末日	241,899,986	―	17,782	―
	4月末日	226,801,222	―	18,104	―
	令和 1年 5月末日	212,620,004	―	16,714	―
	6月末日	219,402,478	―	17,235	―
	7月末日	225,401,061	―	17,570	―
	8月末日	217,250,489	―	16,953	―
	9月末日	227,168,206	―	17,928	―
	10月末日	237,909,464	―	18,687	―
	11月末日	235,350,161	―	19,006	―
	12月末日	231,524,124	―	19,335	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/03/23 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 日本株αファンド】

2020/03/23 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/03/23 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2019年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2020/03/23 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 1年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	225,428,320	96.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,577,068	3.25
純資産総額		233,005,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本225,428,32096.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,577,0683.25純資産総額233,005,388100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/23 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年12月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,604,327
株式	233,702,680
未収配当金	50,500
流動資産合計	243,357,507
資産合計	243,357,507
負債の部
流動負債
未払解約金	1,937,370
未払利息	15
流動負債合計	1,937,385
負債合計	1,937,385
純資産の部
元本等
元本	121,543,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,876,653
元本等合計	241,420,122
純資産合計	241,420,122
負債純資産合計	243,357,507

注記表

2020/03/23 9:04