半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和2年6月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 6月24日) | 111,424,935 | 111,424,935 | 8,831 | 8,831 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 6月24日) | 106,001,378 | 106,001,378 | 8,404 | 8,404 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 117,305,179 | 117,305,179 | 7,883 | 7,883 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 163,947,737 | 163,947,737 | 11,769 | 11,769 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 183,027,734 | 183,027,734 | 13,300 | 13,300 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 211,595,359 | 211,595,359 | 18,439 | 18,439 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 146,200,588 | 146,200,588 | 13,215 | 13,215 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 167,428,405 | 167,428,405 | 17,174 | 17,174 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 245,811,461 | 245,811,461 | 20,150 | 20,150 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 218,646,990 | 218,646,990 | 17,196 | 17,196 |
| 平成30年12月末日 | 200,694,424 | ― | 16,368 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 228,473,969 | ― | 16,974 | ― | |
| 2月末日 | 239,316,127 | ― | 17,678 | ― | |
| 3月末日 | 241,899,986 | ― | 17,782 | ― | |
| 4月末日 | 226,801,222 | ― | 18,104 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 212,620,004 | ― | 16,714 | ― | |
| 6月末日 | 219,402,478 | ― | 17,235 | ― | |
| 7月末日 | 225,401,061 | ― | 17,570 | ― | |
| 8月末日 | 217,250,489 | ― | 16,953 | ― | |
| 9月末日 | 227,168,206 | ― | 17,928 | ― | |
| 10月末日 | 237,909,464 | ― | 18,687 | ― | |
| 11月末日 | 235,350,161 | ― | 19,006 | ― | |
| 12月末日 | 231,524,124 | ― | 19,335 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
