- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月25日-平成27年6月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 6月24日) | 56,089,639 56,089,639 | (分配付) (分配落) | 11,463 11,463 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 6月26日) | 154,571,605 154,571,605 | (分配付) (分配落) | 15,730 15,730 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 6月25日) | 166,304,569 166,304,569 | (分配付) (分配落) | 17,257 17,257 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 6月24日) | 132,421,257 132,421,257 | (分配付) (分配落) | 13,093 13,093 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 6月24日) | 101,327,894 101,327,894 | (分配付) (分配落) | 8,790 8,790 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 6月24日) | 111,424,935 111,424,935 | (分配付) (分配落) | 8,831 8,831 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 106,001,378 106,001,378 | (分配付) (分配落) | 8,404 8,404 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 117,305,179 117,305,179 | (分配付) (分配落) | 7,883 7,883 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 163,947,737 163,947,737 | (分配付) (分配落) | 11,769 11,769 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 183,027,734 183,027,734 | (分配付) (分配落) | 13,300 13,300 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 180,729,955 | 12,930 | ||
| 2月末日 | 178,124,057 | 12,835 | ||
| 3月末日 | 188,009,692 | 12,756 | ||
| 4月末日 | 173,056,629 | 12,210 | ||
| 5月末日 | 166,009,562 | 12,645 | ||
| 6月末日 | 182,516,854 | 13,246 | ||
| 7月末日 | 181,355,720 | 13,574 | ||
| 8月末日 | 169,284,865 | 13,460 | ||
| 9月末日 | 177,736,214 | 14,218 | ||
| 10月末日 | 193,936,470 | 14,237 | ||
| 11月末日 | 170,862,462 | 15,281 | ||
| 12月末日 | 169,866,135 | 15,303 | ||
| 平成27年 1月末日 | 181,189,091 | 15,506 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
