有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 6月24日) | 101,327,894 | 101,327,894 | 8,790 | 8,790 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 6月24日) | 111,424,935 | 111,424,935 | 8,831 | 8,831 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 6月24日) | 106,001,378 | 106,001,378 | 8,404 | 8,404 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 117,305,179 | 117,305,179 | 7,883 | 7,883 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 163,947,737 | 163,947,737 | 11,769 | 11,769 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 183,027,734 | 183,027,734 | 13,300 | 13,300 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 211,595,359 | 211,595,359 | 18,439 | 18,439 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 146,200,588 | 146,200,588 | 13,215 | 13,215 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 167,428,405 | 167,428,405 | 17,174 | 17,174 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 245,811,461 | 245,811,461 | 20,150 | 20,150 |
| 平成29年 6月末日 | 191,828,028 | ― | 17,043 | ― | |
| 7月末日 | 193,333,053 | ― | 17,142 | ― | |
| 8月末日 | 195,096,093 | ― | 17,439 | ― | |
| 9月末日 | 201,654,708 | ― | 18,357 | ― | |
| 10月末日 | 212,756,075 | ― | 19,496 | ― | |
| 11月末日 | 221,227,768 | ― | 19,984 | ― | |
| 12月末日 | 225,189,581 | ― | 20,422 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 234,723,440 | ― | 20,701 | ― | |
| 2月末日 | 224,932,832 | ― | 19,983 | ― | |
| 3月末日 | 222,730,290 | ― | 19,599 | ― | |
| 4月末日 | 227,368,683 | ― | 20,041 | ― | |
| 5月末日 | 238,006,943 | ― | 20,259 | ― | |
| 6月末日 | 247,275,523 | ― | 20,184 | ― | |
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