半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 6月26日) | 154,571,605 154,571,605 | (分配付) (分配落) | 15,730 15,730 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 6月25日) | 166,304,569 166,304,569 | (分配付) (分配落) | 17,257 17,257 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 6月24日) | 132,421,257 132,421,257 | (分配付) (分配落) | 13,093 13,093 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 6月24日) | 101,327,894 101,327,894 | (分配付) (分配落) | 8,790 8,790 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 6月24日) | 111,424,935 111,424,935 | (分配付) (分配落) | 8,831 8,831 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 106,001,378 106,001,378 | (分配付) (分配落) | 8,404 8,404 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 117,305,179 117,305,179 | (分配付) (分配落) | 7,883 7,883 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 163,947,737 163,947,737 | (分配付) (分配落) | 11,769 11,769 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 183,027,734 183,027,734 | (分配付) (分配落) | 13,300 13,300 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 211,595,359 211,595,359 | (分配付) (分配落) | 18,439 18,439 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 181,189,091 | 15,506 | ||
| 2月末日 | 189,767,438 | 16,546 | ||
| 3月末日 | 188,662,465 | 16,974 | ||
| 4月末日 | 200,633,023 | 17,361 | ||
| 5月末日 | 211,205,481 | 18,327 | ||
| 6月末日 | 206,708,050 | 17,941 | ||
| 7月末日 | 212,864,216 | 18,220 | ||
| 8月末日 | 186,925,353 | 16,652 | ||
| 9月末日 | 161,596,411 | 15,301 | ||
| 10月末日 | 181,366,057 | 17,096 | ||
| 11月末日 | 182,765,980 | 17,398 | ||
| 12月末日 | 190,193,815 | 16,974 | ||
| 平成28年 1月末日 | 179,790,979 | 15,769 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
