三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月23日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,594,643 | 1,545,181 |
| 親投資信託受益証券 | 211,124,348 | 186,000,709 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 212,718,993 | 187,545,892 |
| 資産の部合計 | 212,718,993 | 187,545,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 83,050 | 80,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,947 | 1,011,579 |
| その他未払費用 | 2,637 | 2,573 |
| 流動負債計 | 1,123,634 | 1,095,078 |
| 負債の部合計 | 1,123,634 | 1,095,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,756,569 | 111,692,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,838,790 | 74,758,541 |
| （分配準備積立金） | 61,780,680 | 48,282,052 |
| 元本等合計 | 211,595,359 | 186,450,814 |
| 純資産の部合計 | 211,595,359 | 186,450,814 |
| 負債・純資産合計 | 212,718,993 | 187,545,892 |
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