三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 184,518 |
| コール・ローン | 1,910,439 | 1,691,543 |
| 親投資信託受益証券 | 245,212,105 | 194,412,757 |
| 未収入金 | 20,325 | 5,488 |
| 流動資産計 | 247,142,869 | 196,294,306 |
| 資産の部合計 | 247,142,869 | 196,294,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,702,548 |
| 未払受託者報酬 | 98,393 | 102,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,868 | 1,284,301 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 3,143 | 3,284 |
| 流動負債計 | 1,331,408 | 7,092,879 |
| 負債の部合計 | 1,331,408 | 7,092,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,990,379 | 122,445,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,821,082 | 66,755,816 |
| （分配準備積立金） | 54,649,241 | 47,268,345 |
| 元本等合計 | 245,811,461 | 189,201,427 |
| 純資産の部合計 | 245,811,461 | 189,201,427 |
| 負債・純資産合計 | 247,142,869 | 196,294,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
