三菱UFJ日本株αファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,795,999 | 1,910,960 |
| 親投資信託受益証券 | 218,123,705 | 241,421,792 |
| 未収入金 | 868,569 | 1,937,370 |
| 流動資産計 | 220,788,273 | 245,270,122 |
| 資産の部合計 | 220,788,273 | 245,270,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 844,381 | 3,296,667 |
| 未払受託者報酬 | 95,847 | 99,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,999 | 1,246,336 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,053 | 3,180 |
| 流動負債計 | 2,141,283 | 4,645,901 |
| 負債の部合計 | 2,141,283 | 4,645,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,147,281 | 124,325,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,499,709 | 116,298,488 |
| （分配準備積立金） | 44,178,902 | 38,867,055 |
| 元本等合計 | 218,646,990 | 240,624,221 |
| 純資産の部合計 | 218,646,990 | 240,624,221 |
| 負債・純資産合計 | 220,788,273 | 245,270,122 |
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