剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年 6月25日至 平成26年12月24日	第 15 期中間計算期間自 平成27年 6月25日至 平成27年12月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,158,266	△4,524,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,414,348	96,838,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,689,919	18,459,956
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,689,919	18,459,956
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,980,904	23,135,993
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,980,904	23,135,993
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		60,859,228	74,758,541

2016/03/23 10:38

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月24日現在 ]	[ 平成27年12月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	118,290,200	114,567,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		92,829,788	71,428,086

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月25日から翌年6月24日までであります。
(2)注記表

2016/03/23 10:38