有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月25日-平成26年6月24日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 181,735,210 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 379,490 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,355,720 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 133,603,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3574 ( 1万口当たり 13,574 | ) |
<参考>「日本株αマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 184,158,390 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,219,773 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,938,617 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 138,743,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3041 ( 1万口当たり 13,041 | ) |
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