半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 180,016,106 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 225,127 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,790,979 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 114,017,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5769 ( 1万口当たり 15,769 | ) |
<参考>「日本株αマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 183,531,799 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,175,834 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,355,965 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 116,831,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5352 ( 1万口当たり 15,352 | ) |
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