日興ベスト・バランス12月号の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2018/09/25 9:17

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/09/25 9:17

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興ベスト・バランス12月号】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年12月27日至 平成29年 6月26日	当中間計算期間自 平成29年12月26日至 平成30年 6月25日
営業収益
有価証券売買等損益	1,510,664	△273,034
営業収益合計	1,510,664	△273,034
営業費用
支払利息	118	142
受託者報酬	11,135	11,922
委託者報酬	163,747	175,289
その他費用	599	692
営業費用合計	175,599	188,045
営業利益又は営業損失(△)	1,335,065	△461,079
経常利益又は経常損失(△)	1,335,065	△461,079
中間純利益又は中間純損失(△)	1,335,065	△461,079
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,172	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,950,512	6,563,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,477	119,705
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,477	119,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,786	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,786	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,087,096	6,222,210

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第7期	2007年12月26日～2008年12月25日	0.0000
第8期	2008年12月26日～2009年12月25日	0.0000
第9期	2009年12月26日～2010年12月27日	0.0000
第10期	2010年12月28日～2011年12月26日	0.0000
第11期	2011年12月27日～2012年12月25日	0.0000
第12期	2012年12月26日～2013年12月25日	0.0100
第13期	2013年12月26日～2014年12月25日	0.0200
第14期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.0300
第15期	2015年12月26日～2016年12月26日	0.0200
第16期	2016年12月27日～2017年12月25日	0.0300
当中間期	2017年12月26日～2018年 6月25日	―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第7期	2007年12月26日～2008年12月25日	△34.70
第8期	2008年12月26日～2009年12月25日	12.51
第9期	2009年12月26日～2010年12月27日	△4.58
第10期	2010年12月28日～2011年12月26日	△10.69
第11期	2011年12月27日～2012年12月25日	16.21
第12期	2012年12月26日～2013年12月25日	34.76
第13期	2013年12月26日～2014年12月25日	10.85
第14期	2014年12月26日～2015年12月25日	0.40
第15期	2015年12月26日～2016年12月26日	△3.97
第16期	2016年12月27日～2017年12月25日	13.89
当中間期	2017年12月26日～2018年 6月25日	△1.64

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/09/25 9:17

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,569,049	23.86
親投資信託受益証券	日本	20,133,034	73.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	825,051	3.00
合計(純資産総額)		27,527,134	100.00

2018/09/25 9:17

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2018/09/25 9:17

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/09/25 9:17

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/09/25 9:17

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興ベスト・バランス12月号】

2018/09/25 9:17

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2018/09/25 9:17

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2018年6月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2018/09/25 9:17

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。

2018/09/25 9:17

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

日本短期債券マザーファンド
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/09/25 9:17

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。

2018/09/25 9:17

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。

2018/09/25 9:17

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	48,595,247
コール・ローン	108,514,983	21,092,453
国債証券	3,115,443,000	2,964,741,000
地方債証券	101,781,000	-
特殊債券	100,320,000	100,278,000
社債券	502,125,000	501,170,000
未収利息	2,009,402	1,726,782
前払費用	27,944	45,204
流動資産合計	3,930,221,329	3,637,648,686
資産合計	3,930,221,329	3,637,648,686
負債の部
流動負債
未払解約金	7,525,343	846,025
未払利息	153	23
流動負債合計	7,525,496	846,048
負債合計	7,525,496	846,048
純資産の部
元本等
元本	3,510,965,593	3,256,050,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,730,240	380,752,278
元本等合計	3,922,695,833	3,636,802,638
純資産合計	3,922,695,833	3,636,802,638
負債純資産合計	3,930,221,329	3,637,648,686

注記表

2018/09/25 9:17

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

2018/09/25 9:17

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
貸借対照表

2018/09/25 9:17

#24 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

日興アクティブ・ダイナミクス
以下の運用状況は2018年 6月29日現在です。

2018/09/25 9:17