- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年12月25日) | 107 | 107 | 0.7828 | 0.7828 |
| 第8計算期間末 | (2009年12月25日) | 88 | 88 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第9計算期間末 | (2010年12月27日) | 66 | 66 | 0.8404 | 0.8404 |
| 第10計算期間末 | (2011年12月26日) | 49 | 49 | 0.7506 | 0.7506 |
| 第11計算期間末 | (2012年12月25日) | 45 | 45 | 0.8723 | 0.8723 |
| 第12計算期間末 | (2013年12月25日) | 44 | 44 | 1.1655 | 1.1755 |
| 第13計算期間末 | (2014年12月25日) | 43 | 43 | 1.2719 | 1.2919 |
| 第14計算期間末 | (2015年12月25日) | 33 | 34 | 1.2470 | 1.2770 |
| 第15計算期間末 | (2016年12月26日) | 26 | 26 | 1.1775 | 1.1975 |
| 第16計算期間末 | (2017年12月25日) | 27 | 28 | 1.3111 | 1.3411 |
| 2017年 6月末日 | 26 | ― | 1.2441 | ― | |
| 7月末日 | 26 | ― | 1.2507 | ― | |
| 8月末日 | 26 | ― | 1.2474 | ― | |
| 9月末日 | 27 | ― | 1.2760 | ― | |
| 10月末日 | 27 | ― | 1.3029 | ― | |
| 11月末日 | 27 | ― | 1.3132 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 1.3141 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 28 | ― | 1.3214 | ― | |
| 2月末日 | 27 | ― | 1.2909 | ― | |
| 3月末日 | 27 | ― | 1.2646 | ― | |
| 4月末日 | 27 | ― | 1.2896 | ― | |
| 5月末日 | 27 | ― | 1.2779 | ― | |
| 6月末日 | 27 | ― | 1.2812 | ― | |
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