有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月26日-平成26年12月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年12月26日) | 310 | 317 | 1.1634 | 1.1934 |
| 第5計算期間末 | (2006年12月25日) | 254 | 260 | 1.1999 | 1.2299 |
| 第6計算期間末 | (2007年12月25日) | 219 | 225 | 1.1987 | 1.2287 |
| 第7計算期間末 | (2008年12月25日) | 107 | 107 | 0.7828 | 0.7828 |
| 第8計算期間末 | (2009年12月25日) | 88 | 88 | 0.8807 | 0.8807 |
| 第9計算期間末 | (2010年12月27日) | 66 | 66 | 0.8404 | 0.8404 |
| 第10計算期間末 | (2011年12月26日) | 49 | 49 | 0.7506 | 0.7506 |
| 第11計算期間末 | (2012年12月25日) | 45 | 45 | 0.8723 | 0.8723 |
| 第12計算期間末 | (2013年12月25日) | 44 | 44 | 1.1655 | 1.1755 |
| 第13計算期間末 | (2014年12月25日) | 43 | 43 | 1.2719 | 1.2919 |
| 2014年 1月末日 | 42 | ― | 1.1484 | ― | |
| 2月末日 | 40 | ― | 1.1505 | ― | |
| 3月末日 | 39 | ― | 1.1314 | ― | |
| 4月末日 | 39 | ― | 1.1184 | ― | |
| 5月末日 | 39 | ― | 1.1331 | ― | |
| 6月末日 | 40 | ― | 1.1566 | ― | |
| 7月末日 | 40 | ― | 1.1740 | ― | |
| 8月末日 | 40 | ― | 1.1821 | ― | |
| 9月末日 | 41 | ― | 1.2172 | ― | |
| 10月末日 | 40 | ― | 1.1996 | ― | |
| 11月末日 | 43 | ― | 1.2780 | ― | |
| 12月末日 | 43 | ― | 1.2755 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 42 | ― | 1.2485 | ― | |
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