日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月26日-平成21年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,518,301 | 1,116,157 |
| 投資信託受益証券 | 26,921,529 | 26,251,934 |
| 親投資信託受益証券 | 79,888,544 | 61,999,603 |
| 未収入金 | 6,993 | 21,173 |
| 流動資産合計 | 108,335,367 | 89,388,867 |
| 資産合計 | 108,335,367 | 89,388,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 57,162 | 40,202 |
| 未払委託者報酬 | 836,905 | 588,824 |
| その他未払費用 | 3,448 | 2,402 |
| 流動負債合計 | 897,515 | 631,428 |
| 負債合計 | 897,515 | 631,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,250,233 | 100,776,807 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,812,381 | -12,019,368 |
| （分配準備積立金） | 23,022,359 | 18,030,081 |
| 元本等合計 | 107,437,852 | 88,757,439 |
| 純資産合計 | 107,437,852 | 88,757,439 |
| 負債純資産合計 | 108,335,367 | 89,388,867 |
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