有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月26日-平成22年12月27日)
- 【提出】
- 2011年3月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月26日-平成22年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,116,157 | 834,150 |
| 投資信託受益証券 | 26,251,934 | 17,703,402 |
| 親投資信託受益証券 | 61,999,603 | 48,432,512 |
| 未収入金 | 21,173 | 14,355 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 89,388,867 | 66,984,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,388,867 | 66,984,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 40,202 | 29,093 |
| 未払委託者報酬 | 588,824 | 426,346 |
| その他未払費用 | 2,402 | 1,730 |
| 流動負債合計 | 631,428 | 457,169 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 631,428 | 457,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,776,807 | 79,162,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,019,368 | -12,635,682 |
| （分配準備積立金） | 18,030,081 | 14,180,620 |
| 元本等合計 | 88,757,439 | 66,527,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,757,439 | 66,527,251 |
| 負債純資産合計 | 89,388,867 | 66,984,420 |
