日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 834,150 | 650,715 |
| 投資信託受益証券 | 17,703,402 | 12,426,501 |
| 親投資信託受益証券 | 48,432,512 | 37,240,759 |
| 未収入金 | 14,355 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 66,984,420 | 50,317,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,984,420 | 50,317,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,093 | 23,011 |
| 未払委託者報酬 | 426,346 | 337,531 |
| その他未払費用 | 1,730 | 1,344 |
| 流動負債合計 | 457,169 | 361,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 457,169 | 361,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,162,933 | 66,557,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,635,682 | -16,600,949 |
| （分配準備積立金） | 14,180,620 | 11,923,304 |
| 元本等合計 | 66,527,251 | 49,956,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,527,251 | 49,956,090 |
| 負債純資産合計 | 66,984,420 | 50,317,976 |
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