日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 650,715 | 183,011 |
| 投資信託受益証券 | 12,426,501 | 12,450,774 |
| 親投資信託受益証券 | 37,240,759 | 33,155,936 |
| 未収入金 | － | 350,733 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 50,317,976 | 46,140,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,317,976 | 46,140,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,011 | 20,276 |
| 未払委託者報酬 | 337,531 | 297,454 |
| その他未払費用 | 1,344 | 1,173 |
| 流動負債合計 | 361,886 | 318,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 361,886 | 318,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,557,039 | 52,528,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,600,949 | -6,707,402 |
| （分配準備積立金） | 11,923,304 | 9,899,243 |
| 元本等合計 | 49,956,090 | 45,821,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,956,090 | 45,821,551 |
| 負債純資産合計 | 50,317,976 | 46,140,454 |
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