有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月26日-平成25年12月25日)
- 【提出】
- 2014年3月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月26日-平成25年12月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,011 | 790,290 |
| 投資信託受益証券 | 12,450,774 | 15,472,478 |
| 親投資信託受益証券 | 33,155,936 | 28,536,733 |
| 未収入金 | 350,733 | 146,621 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 46,140,454 | 44,946,123 |
| 資産合計 | 46,140,454 | 44,946,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 379,718 |
| 未払受託者報酬 | 20,276 | 19,836 |
| 未払委託者報酬 | 297,454 | 291,086 |
| その他未払費用 | 1,173 | 1,142 |
| 流動負債合計 | 318,903 | 691,782 |
| 負債合計 | 318,903 | 691,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,528,953 | 37,971,857 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,707,402 | 6,282,484 |
| （分配準備積立金） | 9,899,243 | 7,225,427 |
| 元本等合計 | 45,821,551 | 44,254,341 |
| 純資産合計 | 45,821,551 | 44,254,341 |
| 負債純資産合計 | 46,140,454 | 44,946,123 |
