日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月26日-平成26年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 790,290 | 1,575,069 |
| 投資信託受益証券 | 15,472,478 | 14,337,341 |
| 親投資信託受益証券 | 28,536,733 | 27,310,182 |
| 未収入金 | 146,621 | 821,054 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 44,946,123 | 44,043,648 |
| 資産の部合計 | 44,946,123 | 44,043,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,718 | 677,511 |
| 未払受託者報酬 | 19,836 | 17,728 |
| 未払委託者報酬 | 291,086 | 260,235 |
| その他未払費用 | 1,142 | 1,013 |
| 流動負債計 | 691,782 | 956,487 |
| 負債の部合計 | 691,782 | 956,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,971,857 | 33,875,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,282,484 | 9,211,589 |
| （分配準備積立金） | 7,225,427 | 8,100,754 |
| 元本等合計 | 44,254,341 | 43,087,161 |
| 純資産の部合計 | 44,254,341 | 43,087,161 |
| 負債・純資産合計 | 44,946,123 | 44,043,648 |
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