有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)

【提出】
2016年3月25日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月25日2015年12月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,575,0691,388,182
投資信託受益証券14,337,3419,789,947
親投資信託受益証券27,310,18222,433,281
未収入金821,054666,428
未収利息22
流動資産計44,043,64834,277,840
資産の部合計44,043,64834,277,840
負債の部
流動負債
未払収益分配金677,511799,276
未払受託者報酬17,72816,248
未払委託者報酬260,235238,544
その他未払費用1,013952
流動負債計956,4871,055,020
負債の部合計956,4871,055,020
純資産の部
元本等
元本33,875,57226,642,562
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,211,5896,580,258
（分配準備積立金）8,100,7545,627,041
元本等合計43,087,16133,222,820
純資産の部合計43,087,16133,222,820
負債・純資産合計44,043,64834,277,840