有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,388,182 | 1,380,278 |
投資信託受益証券 | 9,789,947 | 6,355,012 |
親投資信託受益証券 | 22,433,281 | 19,069,586 |
未収入金 | 666,428 | 27,298 |
未収利息 | 2 | - |
流動資産計 | 34,277,840 | 26,832,174 |
資産の部合計 | 34,277,840 | 26,832,174 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 799,276 | 445,146 |
未払受託者報酬 | 16,248 | 11,372 |
未払委託者報酬 | 238,544 | 167,228 |
未払利息 | - | 1 |
その他未払費用 | 952 | 610 |
流動負債計 | 1,055,020 | 624,357 |
負債の部合計 | 1,055,020 | 624,357 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 26,642,562 | 22,257,305 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,580,258 | 3,950,512 |
(分配準備積立金) | 5,627,041 | 4,182,402 |
元本等合計 | 33,222,820 | 26,207,817 |
純資産の部合計 | 33,222,820 | 26,207,817 |
負債・純資産合計 | 34,277,840 | 26,832,174 |