日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,388,182 | 1,380,278 |
| 投資信託受益証券 | 9,789,947 | 6,355,012 |
| 親投資信託受益証券 | 22,433,281 | 19,069,586 |
| 未収入金 | 666,428 | 27,298 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 34,277,840 | 26,832,174 |
| 資産の部合計 | 34,277,840 | 26,832,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 799,276 | 445,146 |
| 未払受託者報酬 | 16,248 | 11,372 |
| 未払委託者報酬 | 238,544 | 167,228 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 952 | 610 |
| 流動負債計 | 1,055,020 | 624,357 |
| 負債の部合計 | 1,055,020 | 624,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,642,562 | 22,257,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,580,258 | 3,950,512 |
| （分配準備積立金） | 5,627,041 | 4,182,402 |
| 元本等合計 | 33,222,820 | 26,207,817 |
| 純資産の部合計 | 33,222,820 | 26,207,817 |
| 負債・純資産合計 | 34,277,840 | 26,832,174 |
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