有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,380,278 | 1,243,933 |
| 投資信託受益証券 | 6,355,012 | 7,187,205 |
| 親投資信託受益証券 | 19,069,586 | 19,660,612 |
| 未収入金 | 27,298 | 388,818 |
| 流動資産計 | 26,832,174 | 28,480,568 |
| 資産の部合計 | 26,832,174 | 28,480,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,146 | 633,028 |
| 未払受託者報酬 | 11,372 | 11,615 |
| 未払委託者報酬 | 167,228 | 170,746 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 610 | 642 |
| 流動負債計 | 624,357 | 816,032 |
| 負債の部合計 | 624,357 | 816,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,257,305 | 21,100,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,950,512 | 6,563,584 |
| （分配準備積立金） | 4,182,402 | 5,685,970 |
| 元本等合計 | 26,207,817 | 27,664,536 |
| 純資産の部合計 | 26,207,817 | 27,664,536 |
| 負債・純資産合計 | 26,832,174 | 28,480,568 |
