剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年12月27日至 平成29年 6月26日	当中間計算期間自 平成29年12月26日至 平成30年 6月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,172	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,950,512	6,563,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,477	119,705
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,477	119,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,786	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,786	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,087,096	6,222,210

2018/09/25 9:17

#2 中間注記表（連結）

2018/09/25 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/09/25 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2018/09/25 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
元本	3,510,965,593	3,256,050,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	411,730,240	380,752,278

注記表

2018/09/25 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
元本	893,004,451	892,056,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,501,481,434	1,679,724,737

注記表

2018/09/25 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年12月25日現在	平成30年 6月25日現在
元本	613,510,768	609,482,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	815,935,673	754,708,540

注記表

2018/09/25 9:17