半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年10月25日)

【提出】
2018年9月25日 9:17
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年10月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月25日2018年6月25日
資産の部
流動資産
金銭信託－709,208
コール・ローン1,243,933307,827
投資信託受益証券7,187,2056,629,985
親投資信託受益証券19,660,61220,248,824
未収入金388,818－
流動資産計28,480,56827,895,844
資産の部合計28,480,56827,895,844
負債の部
流動負債
未払収益分配金633,028－
未払受託者報酬11,61511,922
未払委託者報酬170,746175,289
未払利息1－
その他未払費用642688
流動負債計816,032187,899
負債の部合計816,032187,899
純資産の部
元本等
元本21,100,95221,485,735
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）6,563,5846,222,210
（分配準備積立金）5,685,9705,685,970
元本等合計27,664,53627,707,945
純資産の部合計27,664,53627,707,945
負債・純資産合計28,480,56827,895,844