日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 709,208 |
| コール・ローン | 1,243,933 | 307,827 |
| 投資信託受益証券 | 7,187,205 | 6,629,985 |
| 親投資信託受益証券 | 19,660,612 | 20,248,824 |
| 未収入金 | 388,818 | － |
| 流動資産計 | 28,480,568 | 27,895,844 |
| 資産の部合計 | 28,480,568 | 27,895,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 633,028 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,615 | 11,922 |
| 未払委託者報酬 | 170,746 | 175,289 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 642 | 688 |
| 流動負債計 | 816,032 | 187,899 |
| 負債の部合計 | 816,032 | 187,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,100,952 | 21,485,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,563,584 | 6,222,210 |
| （分配準備積立金） | 5,685,970 | 5,685,970 |
| 元本等合計 | 27,664,536 | 27,707,945 |
| 純資産の部合計 | 27,664,536 | 27,707,945 |
| 負債・純資産合計 | 28,480,568 | 27,895,844 |
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