半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年10月25日)
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 709,208 |
コール・ローン | 1,243,933 | 307,827 |
投資信託受益証券 | 7,187,205 | 6,629,985 |
親投資信託受益証券 | 19,660,612 | 20,248,824 |
未収入金 | 388,818 | - |
流動資産計 | 28,480,568 | 27,895,844 |
資産の部合計 | 28,480,568 | 27,895,844 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 633,028 | - |
未払受託者報酬 | 11,615 | 11,922 |
未払委託者報酬 | 170,746 | 175,289 |
未払利息 | 1 | - |
その他未払費用 | 642 | 688 |
流動負債計 | 816,032 | 187,899 |
負債の部合計 | 816,032 | 187,899 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,100,952 | 21,485,735 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,563,584 | 6,222,210 |
(分配準備積立金) | 5,685,970 | 5,685,970 |
元本等合計 | 27,664,536 | 27,707,945 |
純資産の部合計 | 27,664,536 | 27,707,945 |
負債・純資産合計 | 28,480,568 | 27,895,844 |