日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月25日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,380,278 | 927,881 |
| 投資信託受益証券 | 6,355,012 | 6,490,394 |
| 親投資信託受益証券 | 19,069,586 | 19,031,349 |
| 未収入金 | 27,298 | 24,543 |
| 流動資産計 | 26,832,174 | 26,474,167 |
| 資産の部合計 | 26,832,174 | 26,474,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,146 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,372 | 11,135 |
| 未払委託者報酬 | 167,228 | 163,747 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 610 | 599 |
| 流動負債計 | 624,357 | 175,482 |
| 負債の部合計 | 624,357 | 175,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,257,305 | 21,211,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,950,512 | 5,087,096 |
| （分配準備積立金） | 4,182,402 | 3,936,962 |
| 元本等合計 | 26,207,817 | 26,298,685 |
| 純資産の部合計 | 26,207,817 | 26,298,685 |
| 負債・純資産合計 | 26,832,174 | 26,474,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
