日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2016年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,182 | 1,061,289 |
| 投資信託受益証券 | 9,789,947 | 7,580,570 |
| 親投資信託受益証券 | 22,433,281 | 19,718,344 |
| 未収入金 | 666,428 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 34,277,840 | 28,360,203 |
| 資産の部合計 | 34,277,840 | 28,360,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 799,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,248 | 13,343 |
| 未払委託者報酬 | 238,544 | 196,029 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 952 | 761 |
| 流動負債計 | 1,055,020 | 210,134 |
| 負債の部合計 | 1,055,020 | 210,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,642,562 | 24,750,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,580,258 | 3,399,595 |
| （分配準備積立金） | 5,627,041 | 5,137,244 |
| 元本等合計 | 33,222,820 | 28,150,069 |
| 純資産の部合計 | 33,222,820 | 28,150,069 |
| 負債・純資産合計 | 34,277,840 | 28,360,203 |
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