日興ベスト・バランス12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2015年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,575,069 | 1,637,077 |
| 投資信託受益証券 | 14,337,341 | 15,693,757 |
| 親投資信託受益証券 | 27,310,182 | 28,805,917 |
| 未収入金 | 821,054 | 11,407 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 44,043,648 | 46,148,160 |
| 資産の部合計 | 44,043,648 | 46,148,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 677,511 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,728 | 18,975 |
| 未払委託者報酬 | 260,235 | 278,376 |
| その他未払費用 | 1,013 | 1,113 |
| 流動負債計 | 956,487 | 298,464 |
| 負債の部合計 | 956,487 | 298,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,875,572 | 33,878,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,211,589 | 11,971,138 |
| （分配準備積立金） | 8,100,754 | 8,001,582 |
| 元本等合計 | 43,087,161 | 45,849,696 |
| 純資産の部合計 | 43,087,161 | 45,849,696 |
| 負債・純資産合計 | 44,043,648 | 46,148,160 |
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