DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月2日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月10日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月9日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,396,549 | 122,003,898 |
| 親投資信託受益証券 | 15,960,507,438 | 11,150,671,771 |
| 流動資産合計 | 16,136,903,987 | 11,272,675,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,136,903,987 | 11,272,675,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,193,870 | 10,720,819 |
| 未払受託者報酬 | 5,290,270 | 3,913,007 |
| 未払委託者報酬 | 128,731,053 | 95,217,449 |
| その他未払費用 | 440,776 | 325,998 |
| 流動負債合計 | 162,655,969 | 110,177,273 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 162,655,969 | 110,177,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,870,344,562 | 15,782,766,294 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,103,903,456 | -4,620,267,898 |
| （分配準備積立金） | 1,687,554,034 | 1,531,302,125 |
| 元本等合計 | 15,974,248,018 | 11,162,498,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,974,248,018 | 11,162,498,396 |
| 負債純資産合計 | 16,136,903,987 | 11,272,675,669 |
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