DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月2日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月10日-平成21年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,003,898 | 143,928,873 |
| 親投資信託受益証券 | 11,150,671,771 | 17,060,739,702 |
| 流動資産合計 | 11,272,675,669 | 17,204,668,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,272,675,669 | 17,204,668,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,720,819 | 8,225,977 |
| 未払受託者報酬 | 3,913,007 | 4,752,667 |
| 未払委託者報酬 | 95,217,449 | 115,649,588 |
| その他未払費用 | 325,998 | 395,964 |
| 流動負債合計 | 110,177,273 | 129,024,196 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,177,273 | 129,024,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,782,766,294 | 18,079,089,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,620,267,898 | -1,003,445,292 |
| （分配準備積立金） | 1,531,302,125 | 1,435,368,384 |
| 元本等合計 | 11,162,498,396 | 17,075,644,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,162,498,396 | 17,075,644,379 |
| 負債純資産合計 | 11,272,675,669 | 17,204,668,575 |
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