DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月9日 | 2010年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,928,873 | 163,632,516 |
| 親投資信託受益証券 | 17,060,739,702 | 18,204,737,838 |
| 流動資産合計 | 17,204,668,575 | 18,368,370,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,204,668,575 | 18,368,370,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,225,977 | 10,444,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,752,667 | 5,320,997 |
| 未払委託者報酬 | 115,649,588 | 129,478,550 |
| その他未払費用 | 395,964 | 443,329 |
| 流動負債合計 | 129,024,196 | 145,687,244 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,024,196 | 145,687,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,079,089,671 | 19,398,229,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,003,445,292 | -1,175,546,685 |
| （分配準備積立金） | 1,435,368,384 | 1,347,541,681 |
| 元本等合計 | 17,075,644,379 | 18,222,683,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,075,644,379 | 18,222,683,110 |
| 負債純資産合計 | 17,204,668,575 | 18,368,370,354 |
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