DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月9日 | 2011年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,928,433 | 189,116,397 |
| 親投資信託受益証券 | 17,351,716,252 | 21,539,169,747 |
| 流動資産合計 | 17,528,644,685 | 21,728,286,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,528,644,685 | 21,728,286,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,060,539 | 14,415,406 |
| 未払受託者報酬 | 5,793,770 | 6,091,782 |
| 未払委託者報酬 | 140,982,745 | 148,234,512 |
| その他未払費用 | 482,721 | 507,565 |
| 流動負債合計 | 160,319,775 | 169,249,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 160,319,775 | 169,249,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,187,937,321 | 22,323,408,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,819,612,411 | -764,372,109 |
| （分配準備積立金） | 1,270,512,502 | 1,193,359,105 |
| 元本等合計 | 17,368,324,910 | 21,559,036,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,368,324,910 | 21,559,036,879 |
| 負債純資産合計 | 17,528,644,685 | 21,728,286,144 |
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