DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年3月10日-平成23年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2011年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,116,397 | 183,415,834 |
| 親投資信託受益証券 | 21,539,169,747 | 18,517,943,922 |
| 流動資産合計 | 21,728,286,144 | 18,701,359,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,728,286,144 | 18,701,359,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,415,406 | 8,014,607 |
| 未払受託者報酬 | 6,091,782 | 6,217,101 |
| 未払委託者報酬 | 148,234,512 | 151,283,983 |
| その他未払費用 | 507,565 | 518,003 |
| 流動負債合計 | 169,249,265 | 166,033,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 169,249,265 | 166,033,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,323,408,988 | 24,145,377,335 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -764,372,109 | -5,610,051,273 |
| （分配準備積立金） | 1,193,359,105 | 1,115,634,351 |
| 元本等合計 | 21,559,036,879 | 18,535,326,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,559,036,879 | 18,535,326,062 |
| 負債純資産合計 | 21,728,286,144 | 18,701,359,756 |
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