DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,415,834 | 210,269,510 |
| 親投資信託受益証券 | 18,517,943,922 | 22,256,696,689 |
| 流動資産合計 | 18,701,359,756 | 22,466,966,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,701,359,756 | 22,466,966,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,014,607 | 35,950,392 |
| 未払受託者報酬 | 6,217,101 | 6,029,417 |
| 未払委託者報酬 | 151,283,983 | 146,716,779 |
| その他未払費用 | 518,003 | 502,369 |
| 流動負債合計 | 166,033,694 | 189,198,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,033,694 | 189,198,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,145,377,335 | 25,680,593,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,610,051,273 | -3,402,825,971 |
| （分配準備積立金） | 1,115,634,351 | 1,056,572,549 |
| 元本等合計 | 18,535,326,062 | 22,277,767,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,535,326,062 | 22,277,767,242 |
| 負債純資産合計 | 18,701,359,756 | 22,466,966,199 |
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