DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,269,510 | 191,032,233 |
| 親投資信託受益証券 | 22,256,696,689 | 20,447,433,007 |
| 流動資産合計 | 22,466,966,199 | 20,638,465,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,466,966,199 | 20,638,465,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,950,392 | 5,069,335 |
| 未払受託者報酬 | 6,029,417 | 6,636,559 |
| 未払委託者報酬 | 146,716,779 | 161,490,412 |
| その他未払費用 | 502,369 | 552,956 |
| 流動負債合計 | 189,198,957 | 173,749,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,198,957 | 173,749,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,680,593,213 | 27,078,362,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,402,825,971 | -6,613,646,507 |
| （分配準備積立金） | 1,056,572,549 | 996,523,509 |
| 元本等合計 | 22,277,767,242 | 20,464,715,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,277,767,242 | 20,464,715,978 |
| 負債純資産合計 | 22,466,966,199 | 20,638,465,240 |
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