DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,915,190 | 361,061,371 |
| 親投資信託受益証券 | 30,051,721,255 | 34,417,382,363 |
| 流動資産合計 | 30,324,636,445 | 34,778,443,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,324,636,445 | 34,778,443,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,282,929 | 65,412,830 |
| 未払受託者報酬 | 7,441,703 | 10,456,867 |
| 未払委託者報酬 | 181,082,266 | 254,451,656 |
| その他未払費用 | 620,058 | 871,315 |
| 流動負債合計 | 248,426,956 | 331,192,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 248,426,956 | 331,192,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,158,992,870 | 28,095,656,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,917,216,619 | 6,351,594,747 |
| （分配準備積立金） | 1,177,227,388 | 4,920,912,111 |
| 元本等合計 | 30,076,209,489 | 34,447,251,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,076,209,489 | 34,447,251,066 |
| 負債純資産合計 | 30,324,636,445 | 34,778,443,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
