DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月3日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,061,371 | 385,928,082 |
| 親投資信託受益証券 | 34,417,382,363 | 37,337,596,971 |
| 流動資産計 | 34,778,443,734 | 37,723,525,053 |
| 資産の部合計 | 34,778,443,734 | 37,723,525,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,412,830 | 59,416,792 |
| 未払受託者報酬 | 10,456,867 | 11,558,473 |
| 未払委託者報酬 | 254,451,656 | 281,257,247 |
| その他未払費用 | 871,315 | 990,632 |
| 流動負債計 | 331,192,668 | 353,223,144 |
| 負債の部合計 | 331,192,668 | 353,223,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,095,656,319 | 28,339,783,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,351,594,747 | 9,030,518,250 |
| （分配準備積立金） | 4,920,912,111 | 6,657,872,398 |
| 元本等合計 | 34,447,251,066 | 37,370,301,909 |
| 純資産の部合計 | 34,447,251,066 | 37,370,301,909 |
| 負債・純資産合計 | 34,778,443,734 | 37,723,525,053 |
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