DC・ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97,064 | 96,626 |
| 有価証券売買等損益 | 4,710,161,108 | 2,858,014,608 |
| 営業収益合計 | 4,710,258,172 | 2,858,111,234 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,456,867 | 11,558,473 |
| 委託者報酬 | 254,451,656 | 281,257,247 |
| その他費用 | 871,315 | 990,632 |
| 営業費用合計 | 265,779,838 | 293,806,352 |
| 全事業営業利益 | 4,444,478,334 | 2,564,304,882 |
| 当期経常利益 | 4,444,478,334 | 2,564,304,882 |
| 当年度純利益 | 4,444,478,334 | 2,564,304,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 519,301,872 | 252,049,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,351,594,747 | 9,030,518,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,864,536 | 1,170,112,717 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,864,536 | 1,170,112,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,662,870 | 803,444,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,662,870 | 803,444,809 |
| 分配金 | － | － |
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