DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,928,082 | 391,157,114 |
| 親投資信託受益証券 | 37,337,596,971 | 41,317,124,499 |
| 流動資産計 | 37,723,525,053 | 41,708,281,613 |
| 資産の部合計 | 37,723,525,053 | 41,708,281,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,416,792 | 38,276,614 |
| 未払受託者報酬 | 11,558,473 | 12,204,915 |
| 未払委託者報酬 | 281,257,247 | 296,987,362 |
| その他未払費用 | 990,632 | 1,020,044 |
| 流動負債計 | 353,223,144 | 348,488,935 |
| 負債の部合計 | 353,223,144 | 348,488,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,339,783,659 | 28,812,286,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,030,518,250 | 12,547,506,016 |
| （分配準備積立金） | 6,657,872,398 | 9,330,651,382 |
| 元本等合計 | 37,370,301,909 | 41,359,792,678 |
| 純資産の部合計 | 37,370,301,909 | 41,359,792,678 |
| 負債・純資産合計 | 37,723,525,053 | 41,708,281,613 |
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