DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月2日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,157,114 | 452,487,444 |
| 親投資信託受益証券 | 41,317,124,499 | 46,908,108,316 |
| 流動資産計 | 41,708,281,613 | 47,360,595,760 |
| 資産の部合計 | 41,708,281,613 | 47,360,595,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,276,614 | 61,162,932 |
| 未払受託者報酬 | 12,204,915 | 13,802,550 |
| 未払委託者報酬 | 296,987,362 | 335,863,433 |
| その他未払費用 | 1,020,044 | 1,132,794 |
| 流動負債計 | 348,488,935 | 411,961,709 |
| 負債の部合計 | 348,488,935 | 411,961,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,812,286,662 | 28,842,548,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,547,506,016 | 18,106,085,331 |
| （分配準備積立金） | 9,330,651,382 | 13,316,518,110 |
| 元本等合計 | 41,359,792,678 | 46,948,634,051 |
| 純資産の部合計 | 41,359,792,678 | 46,948,634,051 |
| 負債・純資産合計 | 41,708,281,613 | 47,360,595,760 |
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