DC・ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,035 | 98,198 |
| 有価証券売買等損益 | 3,680,827,528 | 5,907,583,817 |
| 営業収益合計 | 3,680,903,563 | 5,907,682,015 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,204,915 | 13,802,550 |
| 委託者報酬 | 296,987,362 | 335,863,433 |
| その他費用 | 1,020,044 | 1,132,794 |
| 営業費用合計 | 310,212,321 | 350,798,777 |
| 全事業営業利益 | 3,370,691,242 | 5,556,883,238 |
| 当期経常利益 | 3,370,691,242 | 5,556,883,238 |
| 当年度純利益 | 3,370,691,242 | 5,556,883,238 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,609,628 | 266,840,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,547,506,016 | 18,106,085,331 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,125,103,262 | 2,158,347,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,125,103,262 | 2,158,347,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 934,197,110 | 1,889,811,075 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 934,197,110 | 1,889,811,075 |
| 分配金 | － | － |
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