DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,487,444 | 561,206,034 |
| 親投資信託受益証券 | 46,908,108,316 | 46,515,896,513 |
| 流動資産計 | 47,360,595,760 | 47,077,102,547 |
| 資産の部合計 | 47,360,595,760 | 47,077,102,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,162,932 | 110,293,331 |
| 未払受託者報酬 | 13,802,550 | 16,058,533 |
| 未払委託者報酬 | 335,863,433 | 390,758,725 |
| その他未払費用 | 1,132,794 | 1,073,122 |
| 流動負債計 | 411,961,709 | 518,183,711 |
| 負債の部合計 | 411,961,709 | 518,183,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,842,548,720 | 28,999,058,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,106,085,331 | 17,559,860,229 |
| （分配準備積立金） | 13,316,518,110 | 11,568,290,422 |
| 元本等合計 | 46,948,634,051 | 46,558,918,836 |
| 純資産の部合計 | 46,948,634,051 | 46,558,918,836 |
| 負債・純資産合計 | 47,360,595,760 | 47,077,102,547 |
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