DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 311,046,700 |
| コール・ローン | 561,206,034 | 128,377,353 |
| 親投資信託受益証券 | 46,515,896,513 | 42,161,407,650 |
| 流動資産計 | 47,077,102,547 | 42,600,831,703 |
| 資産の部合計 | 47,077,102,547 | 42,600,831,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,293,331 | 17,758,115 |
| 未払受託者報酬 | 16,058,533 | 14,996,977 |
| 未払委託者報酬 | 390,758,725 | 364,927,454 |
| その他未払費用 | 1,073,122 | 1,064,866 |
| 流動負債計 | 518,183,711 | 398,747,412 |
| 負債の部合計 | 518,183,711 | 398,747,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,999,058,607 | 30,116,915,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,559,860,229 | 12,085,168,593 |
| （分配準備積立金） | 11,568,290,422 | 10,693,066,445 |
| 元本等合計 | 46,558,918,836 | 42,202,084,291 |
| 純資産の部合計 | 46,558,918,836 | 42,202,084,291 |
| 負債・純資産合計 | 47,077,102,547 | 42,600,831,703 |
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