DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 311,046,700 | － |
| コール・ローン | 128,377,353 | 451,092,565 |
| 親投資信託受益証券 | 42,161,407,650 | 43,443,038,595 |
| 流動資産計 | 42,600,831,703 | 43,894,131,160 |
| 資産の部合計 | 42,600,831,703 | 43,894,131,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,758,115 | 56,802,734 |
| 未払受託者報酬 | 14,996,977 | 13,934,787 |
| 未払委託者報酬 | 364,927,454 | 339,080,702 |
| その他未払費用 | 1,064,866 | 1,070,849 |
| 流動負債計 | 398,747,412 | 410,889,072 |
| 負債の部合計 | 398,747,412 | 410,889,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,116,915,698 | 30,781,732,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,085,168,593 | 12,701,509,335 |
| （分配準備積立金） | 10,693,066,445 | 9,943,539,303 |
| 元本等合計 | 42,202,084,291 | 43,483,242,088 |
| 純資産の部合計 | 42,202,084,291 | 43,483,242,088 |
| 負債・純資産合計 | 42,600,831,703 | 43,894,131,160 |
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