DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,092,565 | 473,281,826 |
| 親投資信託受益証券 | 43,443,038,595 | 50,680,824,801 |
| 流動資産計 | 43,894,131,160 | 51,154,106,627 |
| 資産の部合計 | 43,894,131,160 | 51,154,106,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,802,734 | 38,416,412 |
| 未払受託者報酬 | 13,934,787 | 15,294,555 |
| 未払委託者報酬 | 339,080,702 | 372,168,624 |
| その他未払費用 | 1,070,849 | 1,089,513 |
| 流動負債計 | 410,889,072 | 426,969,104 |
| 負債の部合計 | 410,889,072 | 426,969,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,781,732,753 | 30,369,296,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,701,509,335 | 20,357,841,350 |
| （分配準備積立金） | 9,943,539,303 | 10,889,202,291 |
| 元本等合計 | 43,483,242,088 | 50,727,137,523 |
| 純資産の部合計 | 43,483,242,088 | 50,727,137,523 |
| 負債・純資産合計 | 43,894,131,160 | 51,154,106,627 |
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