DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,281,826 | 514,828,699 |
| 親投資信託受益証券 | 50,680,824,801 | 50,536,134,754 |
| 流動資産計 | 51,154,106,627 | 51,050,963,453 |
| 資産の部合計 | 51,154,106,627 | 51,050,963,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,416,412 | 52,347,515 |
| 未払受託者報酬 | 15,294,555 | 16,534,351 |
| 未払委託者報酬 | 372,168,624 | 402,336,969 |
| その他未払費用 | 1,089,513 | 1,087,904 |
| 流動負債計 | 426,969,104 | 472,306,739 |
| 負債の部合計 | 426,969,104 | 472,306,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,369,296,173 | 30,311,430,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,357,841,350 | 20,267,226,311 |
| （分配準備積立金） | 10,889,202,291 | 9,931,396,501 |
| 元本等合計 | 50,727,137,523 | 50,578,656,714 |
| 純資産の部合計 | 50,727,137,523 | 50,578,656,714 |
| 負債・純資産合計 | 51,154,106,627 | 51,050,963,453 |
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