DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,828,699 | 561,286,938 |
| 親投資信託受益証券 | 50,536,134,754 | 55,412,374,634 |
| 流動資産計 | 51,050,963,453 | 55,973,661,572 |
| 資産の部合計 | 51,050,963,453 | 55,973,661,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,347,515 | 50,212,078 |
| 未払受託者報酬 | 16,534,351 | 18,107,295 |
| 未払委託者報酬 | 402,336,969 | 440,611,744 |
| その他未払費用 | 1,087,904 | 1,069,562 |
| 流動負債計 | 472,306,739 | 510,000,679 |
| 負債の部合計 | 472,306,739 | 510,000,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,311,430,403 | 30,756,467,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,267,226,311 | 24,707,193,381 |
| （分配準備積立金） | 9,931,396,501 | 12,401,284,205 |
| 元本等合計 | 50,578,656,714 | 55,463,660,893 |
| 純資産の部合計 | 50,578,656,714 | 55,463,660,893 |
| 負債・純資産合計 | 51,050,963,453 | 55,973,661,572 |
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