DC・ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 561,286,938 | 573,789,980 |
| 親投資信託受益証券 | 55,412,374,634 | 54,866,495,570 |
| 流動資産計 | 55,973,661,572 | 55,440,285,550 |
| 資産の部合計 | 55,973,661,572 | 55,440,285,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,212,078 | 52,364,058 |
| 未払受託者報酬 | 18,107,295 | 18,700,318 |
| 未払委託者報酬 | 440,611,744 | 455,042,001 |
| その他未払費用 | 1,069,562 | 1,085,221 |
| 流動負債計 | 510,000,679 | 527,191,598 |
| 負債の部合計 | 510,000,679 | 527,191,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,756,467,512 | 31,348,665,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,707,193,381 | 23,564,428,944 |
| （分配準備積立金） | 12,401,284,205 | 11,653,415,599 |
| 元本等合計 | 55,463,660,893 | 54,913,093,952 |
| 純資産の部合計 | 55,463,660,893 | 54,913,093,952 |
| 負債・純資産合計 | 55,973,661,572 | 55,440,285,550 |
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